景顺长城中国回报混合C (018995.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6630元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (7868 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合A |
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景顺长城中国回报混合C(018995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-15 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-14 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-13 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-10 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-09 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-08 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-07 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-04-03 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-02 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-01 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-03-31 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-30 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-03-27 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-26 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-25 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-03-24 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-03-23 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-20 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-19 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-18 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-03-17 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-03-16 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-03-13 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-03-12 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-03-11 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-03-10 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-03-09 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-06 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-03-05 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-03-04 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-03-03 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-03-02 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-02-27 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-02-26 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-02-25 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-02-24 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-02-13 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-02-12 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-02-11 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-02-10 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-02-09 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-02-06 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-02-05 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-02-04 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-02-03 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-02 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-30 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-01-29 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-01-28 | 1.7060元 | 1.7060元 |