景顺长城中国回报混合C (018995.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5950元 (2025-12-19) 基金经理韩文强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% (7902 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合A |
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景顺长城中国回报混合C(018995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-12-18 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-12-17 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-16 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-12-15 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-12-12 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-12-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-12-10 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-09 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-12-08 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-05 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-04 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-12-03 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-12-02 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-12-01 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-11-28 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-11-27 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-11-26 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-11-25 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-11-24 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-11-21 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-11-20 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-11-19 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-11-18 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-11-17 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-11-14 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-11-13 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-11-12 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-11-11 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-11-10 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-11-07 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-11-06 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-11-05 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-11-04 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-11-03 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-10-31 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-10-30 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-10-29 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-10-28 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-10-27 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-10-24 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-10-23 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-10-22 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-10-21 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-10-20 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-10-17 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-10-16 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-10-15 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-10-14 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-10-13 | 1.5680元 | 1.5680元 |