信澳双创智选混合C (018986.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3121元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率35.60% (296 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳双创智选混合(018985) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳双创智选混合C(018986) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.74元 | 1.62亿 | 5,914.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.84元 | 9,997.53万 | 5,430.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.89元 | 9,119.86万 | 4,829.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 6,498.22万 | 3,492.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 4,675.05万 | 3,793.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,633.16万 | 1,390.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2,430.25万 | 2,109.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,707.03万 | 4,533.84万元 | -- |