信澳双创智选混合C (018986.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3121元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率35.60% (296 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳双创智选混合(018985) |
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信澳双创智选混合C(018986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2026-07-20 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-07-17 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-07-16 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-07-15 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-07-14 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-07-13 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-07-10 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-07-09 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-07-08 | 2.4466元 | 2.4466元 |
| 2026-07-07 | 2.4714元 | 2.4714元 |
| 2026-07-06 | 2.4954元 | 2.4954元 |
| 2026-07-03 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-07-02 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-07-01 | 2.6707元 | 2.6707元 |
| 2026-06-30 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-06-29 | 2.6486元 | 2.6486元 |
| 2026-06-26 | 2.6109元 | 2.6109元 |
| 2026-06-25 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-06-24 | 2.6257元 | 2.6257元 |
| 2026-06-23 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-06-22 | 2.6603元 | 2.6603元 |
| 2026-06-18 | 2.6251元 | 2.6251元 |
| 2026-06-17 | 2.5525元 | 2.5525元 |
| 2026-06-16 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-06-15 | 2.4713元 | 2.4713元 |
| 2026-06-12 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-06-11 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2026-06-10 | 2.3627元 | 2.3627元 |
| 2026-06-09 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-06-08 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-06-05 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2026-06-04 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-06-03 | 2.4886元 | 2.4886元 |
| 2026-06-02 | 2.4394元 | 2.4394元 |
| 2026-06-01 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2026-05-29 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-05-28 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-05-27 | 2.4642元 | 2.4642元 |
| 2026-05-26 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-05-25 | 2.4741元 | 2.4741元 |
| 2026-05-22 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-05-21 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-05-20 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-05-19 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2026-05-18 | 2.3413元 | 2.3413元 |
| 2026-05-15 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-05-14 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-05-13 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-05-12 | 2.3532元 | 2.3532元 |