富国双债增强债券E(018958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-19 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-14 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-04 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-31 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-21 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-01 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-23 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |