东方红睿华沪港深混合C (018949.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘锐基金类型混合型(LOF)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1206元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率16.38% (1410 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿华沪港深混合(169105) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红睿华沪港深混合C(018949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-07-09 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-07-08 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-07-07 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-07-06 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-07-03 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-07-02 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-07-01 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-06-30 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2026-06-29 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-06-26 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-06-25 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-06-24 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-06-23 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-06-22 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-06-18 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-06-17 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-06-16 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-06-15 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-06-12 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-06-11 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-06-10 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-06-09 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-06-08 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-06-05 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-06-04 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-06-03 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-06-02 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-06-01 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-05-29 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-05-28 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-05-27 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-05-26 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-05-25 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-05-22 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-05-21 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-20 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-05-19 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-05-18 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-05-15 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-05-14 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-05-13 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-05-12 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-05-11 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-05-08 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-05-07 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-05-06 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-04-30 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-04-29 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-04-28 | 1.9967元 | 1.9967元 |