东方红睿华沪港深混合C (018949.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘锐基金类型混合型(LOF)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9901元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.33% (1550 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿华沪港深混合(169105) |
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东方红睿华沪港深混合C(018949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-06-09 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-06-08 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-06-05 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-06-04 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-06-03 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-06-02 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-06-01 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-05-29 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-05-28 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-05-27 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-05-26 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-05-25 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-05-22 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-05-21 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-20 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-05-19 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-05-18 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-05-15 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-05-14 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-05-13 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-05-12 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-05-11 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-05-08 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-05-07 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-05-06 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-04-30 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-04-29 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-04-28 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-04-27 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-04-24 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-04-23 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-04-22 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-04-21 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-04-20 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-04-17 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-04-16 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-04-15 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-04-14 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-04-13 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-04-10 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-04-09 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-04-08 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-04-07 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-04-03 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-02 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-04-01 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-03-31 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-03-30 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-03-27 | 1.8724元 | 1.8724元 |