中信保诚四季红混合C (018932.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2023-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9062元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (4842 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚四季红混合(550001) |
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中信保诚四季红混合C(018932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-09 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-07-08 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-07 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-06 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-03 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-02 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-01 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-06-30 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-29 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-25 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-23 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-22 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-18 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-17 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-15 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-12 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-11 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-10 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-08 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-05 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-04 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-02 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-01 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-27 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-25 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-22 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-21 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-20 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-19 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-18 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |