中信保诚四季红混合C (018932.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0296元 (2026-03-06) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2327 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚四季红混合A |
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中信保诚四季红混合C(018932) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 190.19万 | 195.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 123.00万 | 134.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 140.98万 | 158.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1,075.08万 | 1,256.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,727.34万 | 1,986.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,024.50万 | 2,215.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 297.78万 | 335.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 146.37万 | 174.00万元 | -- |