东方红中证优势成长指数发起C (018921.jj ) 东证优势成长 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5963元 (2026-03-30) 基金经理徐习佳戎逸洲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.31% (976 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起A |
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东方红中证优势成长指数发起C(018921) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 7,671.53万 | 5,101.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1.04亿 | 6,873.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 7,720.61万 | 6,133.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 8,376.12万 | 6,918.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.01亿 | 8,719.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.18亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9,798.75万 | 9,027.78万元 | -- |