东方红中证优势成长指数发起C (018921.jj ) 东证优势成长 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7599元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.15% (951 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起(018920) |
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东方红中证优势成长指数发起C(018921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-07-15 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-07-14 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-07-13 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-07-10 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-07-09 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-07-08 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-07-07 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-07-06 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-07-03 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-07-02 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-07-01 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-06-30 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-06-29 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-06-26 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-06-25 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-06-24 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-06-23 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-06-22 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-06-18 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-06-17 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-06-16 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-06-15 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-06-12 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-06-11 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-06-10 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-06-09 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-06-08 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-06-05 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-06-04 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-06-03 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-06-02 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-06-01 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-05-29 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-05-28 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-05-27 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-05-26 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-05-25 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-05-22 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-05-21 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-05-20 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-19 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-05-18 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-05-15 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-05-14 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-05-13 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-05-12 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-05-11 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-05-08 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-07 | 1.8734元 | 1.8734元 |