东方红中证优势成长指数发起C (018921.jj ) 东证优势成长 (半年) 申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6323元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.39% (713 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证优势成长指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红中证优势成长指数发起C(018921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-10-08 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-09-30 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-09-29 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-09-28 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-09-24 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-09-23 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-09-22 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-09-21 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-09-18 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-09-17 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-09-16 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-09-15 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-09-14 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-09-11 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-09-10 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-09-09 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-09-08 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-09-07 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-09-04 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-09-03 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-09-02 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-09-01 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-08-31 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-08-28 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-08-27 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-08-26 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-08-25 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-08-24 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-08-21 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-08-20 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-08-19 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-08-18 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-08-17 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-08-14 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-08-13 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-08-12 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-08-11 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-08-10 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-08-07 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-08-06 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-08-05 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-08-04 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-08-03 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-31 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-07-30 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-29 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-07-28 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-07-27 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-07-24 | 1.6578元 | 1.6578元 |