中欧科技成长混合C (018911.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理代云锋基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6497元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率52.64% (194 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧科技成长混合(018910) |
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中欧科技成长混合C(018911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.6497元 | 2.6497元 |
| 2026-05-21 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2026-05-20 | 2.5406元 | 2.5406元 |
| 2026-05-19 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-05-18 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-05-15 | 2.4864元 | 2.4864元 |
| 2026-05-14 | 2.5024元 | 2.5024元 |
| 2026-05-13 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-05-12 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-05-11 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-05-08 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-05-07 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-05-06 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-04-30 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-04-29 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-04-28 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-04-27 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-04-24 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-04-23 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-04-22 | 2.3123元 | 2.3123元 |
| 2026-04-21 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-04-20 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-04-17 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-04-16 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-04-15 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-04-14 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-04-13 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-04-10 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-04-09 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-04-08 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-04-07 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-04-03 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-04-02 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-04-01 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-03-31 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-03-30 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-03-27 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-03-26 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-03-25 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-03-24 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-03-23 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-03-20 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-03-19 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-03-18 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-03-17 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-03-16 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-03-13 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-03-12 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-03-11 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-03-10 | 2.1499元 | 2.1499元 |