中欧科技成长混合C (018911.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理代云锋杜厚良基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5345元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率46.07% (214 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧科技成长混合(018910) |
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中欧科技成长混合C(018911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.5345元 | 2.5345元 |
| 2026-07-15 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2026-07-14 | 2.7502元 | 2.7502元 |
| 2026-07-13 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-07-10 | 2.7676元 | 2.7676元 |
| 2026-07-09 | 2.9354元 | 2.9354元 |
| 2026-07-08 | 2.7745元 | 2.7745元 |
| 2026-07-07 | 2.8312元 | 2.8312元 |
| 2026-07-06 | 2.8465元 | 2.8465元 |
| 2026-07-03 | 2.9282元 | 2.9282元 |
| 2026-07-02 | 2.9258元 | 2.9258元 |
| 2026-07-01 | 3.2022元 | 3.2022元 |
| 2026-06-30 | 3.2866元 | 3.2866元 |
| 2026-06-29 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-06-26 | 3.2245元 | 3.2245元 |
| 2026-06-25 | 3.3049元 | 3.3049元 |
| 2026-06-24 | 3.1915元 | 3.1915元 |
| 2026-06-23 | 3.1154元 | 3.1154元 |
| 2026-06-22 | 3.2728元 | 3.2728元 |
| 2026-06-18 | 3.2329元 | 3.2329元 |
| 2026-06-17 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-06-16 | 2.9955元 | 2.9955元 |
| 2026-06-15 | 2.9398元 | 2.9398元 |
| 2026-06-12 | 2.7594元 | 2.7594元 |
| 2026-06-11 | 2.7688元 | 2.7688元 |
| 2026-06-10 | 2.7724元 | 2.7724元 |
| 2026-06-09 | 2.8387元 | 2.8387元 |
| 2026-06-08 | 2.7104元 | 2.7104元 |
| 2026-06-05 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-06-04 | 2.8512元 | 2.8512元 |
| 2026-06-03 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-06-02 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-06-01 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-05-29 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-05-28 | 2.7387元 | 2.7387元 |
| 2026-05-27 | 2.6682元 | 2.6682元 |
| 2026-05-26 | 2.6881元 | 2.6881元 |
| 2026-05-25 | 2.6968元 | 2.6968元 |
| 2026-05-22 | 2.6497元 | 2.6497元 |
| 2026-05-21 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2026-05-20 | 2.5406元 | 2.5406元 |
| 2026-05-19 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-05-18 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-05-15 | 2.4864元 | 2.4864元 |
| 2026-05-14 | 2.5024元 | 2.5024元 |
| 2026-05-13 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-05-12 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-05-11 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-05-08 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-05-07 | 2.3522元 | 2.3522元 |