招商回报优选混合发起式C (018902.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4290元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (1186 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商回报优选混合发起式(018901) |
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招商回报优选混合发起式C(018902) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 213.35万 | 174.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 202.22万 | 166.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 352.19万 | 259.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 343.33万 | 308.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 334.32万 | 281.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 277.66万 | 261.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 732.96万 | 726.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 744.32万 | 814.71万元 | -- |