招商回报优选混合发起式C (018902.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4498元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (1130 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商回报优选混合发起式(018901) |
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招商回报优选混合发起式C(018902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-05-19 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-18 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-15 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-14 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-12 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-11 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-08 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-07 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-06 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-30 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-29 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-04-28 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-27 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-24 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-23 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-22 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-21 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-20 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-17 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-16 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-14 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-13 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-10 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-09 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-08 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-07 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-03 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-02 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-01 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-31 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-26 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-25 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-24 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-19 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-18 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-03-17 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-16 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-13 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-03-12 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-11 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-03-10 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-03-09 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-03-06 | 1.3659元 | 1.3659元 |