招商回报优选混合发起式C (018902.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3582元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1784 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商回报优选混合发起式(018901) |
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招商回报优选混合发起式C(018902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-02 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-01 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-06-30 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-29 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-26 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-25 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-06-24 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-23 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-06-22 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-18 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-17 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-16 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-15 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-12 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-11 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-10 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-08 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-05 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-04 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-03 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-02 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-06-01 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-29 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-28 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-26 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-25 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-22 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-21 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-05-20 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-05-19 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-18 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-15 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-14 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-12 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-11 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-08 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-07 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-06 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-30 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-29 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-04-28 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-27 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-24 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-23 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-22 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-21 | 1.3283元 | 1.3283元 |