大成锐见未来混合A(018890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-09-01 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-31 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-08-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-24 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-21 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-20 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-08-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-18 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-07 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-06 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-05 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-04 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-31 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-30 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-29 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-24 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-22 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-15 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-14 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-13 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-10 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-09 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-08 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-07 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-06 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-03 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-02 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-01 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-30 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-29 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-26 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |