大成锐见未来混合A(018890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-30 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-29 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-26 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-06-24 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-23 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-22 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-18 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-06-17 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-16 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-15 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-12 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-11 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-10 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-09 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-08 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-05 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-04 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-03 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-02 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-01 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-29 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-05-28 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-27 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-26 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-22 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-21 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-20 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-19 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-18 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |