银河服务混合C (018889.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理施文琪基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6983元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6682 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河服务混合(519655) |
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银河服务混合C(018889) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 7,860.31万 | 4,974.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 8,343.27万 | 4,985.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 8,430.72万 | 4,739.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 436.85万 | 259.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 22.40万 | 15.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 2.21万 | 1.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 1,291.27 | 904.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 2,942.67 | 2,247.00元 | -- |