银河服务混合C (018889.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理施文琪基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7143元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6439 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河服务混合(519655) |
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银河服务混合C(018889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-05-28 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-05-27 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-05-26 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-25 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-05-22 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-05-21 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-05-20 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-05-19 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-18 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-15 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-14 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-13 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-05-12 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-05-11 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-05-08 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-05-07 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-06 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-30 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-04-29 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-04-28 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-04-27 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-24 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-04-23 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-22 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-04-21 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-20 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-17 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-04-16 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-04-15 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-14 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-04-13 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-10 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-09 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-04-08 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-04-07 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-03 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-02 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-04-01 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-03-31 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-03-30 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-03-27 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-03-26 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-25 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-03-24 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-03-23 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-03-20 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-03-19 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-18 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-03-17 | 1.6210元 | 1.6210元 |