银河服务混合C (018889.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理施文琪基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7026元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5992 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河服务混合(519655) |
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银河服务混合C(018889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-07-16 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-07-15 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-07-14 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-07-13 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-07-10 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-07-09 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-07-08 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-07-07 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-07-06 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-07-03 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-07-02 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-07-01 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-06-30 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-06-29 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-06-26 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-06-25 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-06-24 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-06-23 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-06-22 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-18 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-06-17 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-16 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-06-15 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-06-12 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-06-11 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-06-10 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-06-09 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-06-08 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-06-05 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-06-04 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-06-03 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-06-02 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-06-01 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-05-29 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-05-28 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-05-27 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-05-26 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-25 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-05-22 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-05-21 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-05-20 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-05-19 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-18 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-15 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-14 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-13 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-05-12 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-05-11 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-05-08 | 1.7485元 | 1.7485元 |