景顺长城量化港股通股票C (018861.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1788元 (2026-01-23) 基金经理周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (2235 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化港股通股票A |
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景顺长城量化港股通股票C(018861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-19 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-15 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-14 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-13 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-12 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-05 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-31 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-23 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-15 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-05 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-02 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-01 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-11-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-26 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-25 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-11-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-20 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-11-14 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-13 | 1.2089元 | 1.2089元 |