景顺长城量化港股通股票C (018861.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1772元 (2026-01-16) 基金经理周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (2082 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化港股通股票A |
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景顺长城量化港股通股票C(018861) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 84.83% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 84.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,198.02万 | 14.87% |
| 3 | 其他资产 | 44.36万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.83%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,628.93万 | 24.55% |
| 非必需消费品 | 2,721.42万 | 18.41% |
| 通讯 | 1,887.04万 | 12.77% |
| 材料 | 898.43万 | 6.08% |
| 必需消费品 | 694.16万 | 4.70% |
| 科技 | 690.49万 | 4.67% |
| 医疗保健 | 667.22万 | 4.51% |
| 工业 | 645.26万 | 4.37% |
| 公用事业 | 341.19万 | 2.31% |
| 房地产 | 268.01万 | 1.81% |
| 能源 | 95.85万 | 0.65% |
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