中海信息产业混合C (018848.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚晨曦基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1141元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.33% (699 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海信息产业混合(000166) |
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中海信息产业混合C(018848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-07-22 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-07-21 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-07-20 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-07-17 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-07-16 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-07-15 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2026-07-14 | 2.6098元 | 2.6098元 |
| 2026-07-13 | 2.5712元 | 2.5712元 |
| 2026-07-10 | 2.6971元 | 2.6971元 |
| 2026-07-09 | 2.8562元 | 2.8562元 |
| 2026-07-08 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2026-07-07 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-07-06 | 2.6545元 | 2.6545元 |
| 2026-07-03 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2026-07-02 | 2.7386元 | 2.7386元 |
| 2026-07-01 | 2.9664元 | 2.9664元 |
| 2026-06-30 | 3.0169元 | 3.0169元 |
| 2026-06-29 | 2.9221元 | 2.9221元 |
| 2026-06-26 | 2.8954元 | 2.8954元 |
| 2026-06-25 | 2.9642元 | 2.9642元 |
| 2026-06-24 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-06-23 | 2.7529元 | 2.7529元 |
| 2026-06-22 | 2.8566元 | 2.8566元 |
| 2026-06-18 | 2.8374元 | 2.8374元 |
| 2026-06-17 | 2.7648元 | 2.7648元 |
| 2026-06-16 | 2.6845元 | 2.6845元 |
| 2026-06-15 | 2.5927元 | 2.5927元 |
| 2026-06-12 | 2.4209元 | 2.4209元 |
| 2026-06-11 | 2.4723元 | 2.4723元 |
| 2026-06-10 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-06-09 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-06-08 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-06-05 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-06-04 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-06-03 | 2.4466元 | 2.4466元 |
| 2026-06-02 | 2.3744元 | 2.3744元 |
| 2026-06-01 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-05-29 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-05-28 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-05-27 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2026-05-26 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-05-25 | 2.4859元 | 2.4859元 |
| 2026-05-22 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-05-21 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-05-20 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-05-19 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-05-18 | 2.3561元 | 2.3561元 |
| 2026-05-15 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-05-14 | 2.3973元 | 2.3973元 |