中海信息产业混合C (018848.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚晨曦基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3908元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率26.93% (604 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海信息产业混合(000166) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海信息产业混合C(018848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-05-28 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-05-27 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2026-05-26 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-05-25 | 2.4859元 | 2.4859元 |
| 2026-05-22 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-05-21 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-05-20 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-05-19 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-05-18 | 2.3561元 | 2.3561元 |
| 2026-05-15 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-05-14 | 2.3973元 | 2.3973元 |
| 2026-05-13 | 2.4019元 | 2.4019元 |
| 2026-05-12 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-05-11 | 2.3106元 | 2.3106元 |
| 2026-05-08 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-05-07 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-05-06 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-04-30 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-04-29 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-04-28 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-04-27 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-04-24 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-04-23 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-04-22 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-04-21 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-04-20 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-04-17 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-04-16 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-04-15 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-04-14 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-04-13 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-04-10 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-04-09 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-04-08 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-04-07 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-04-03 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-04-02 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-04-01 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-03-31 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-30 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-03-27 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-03-26 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-03-25 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-03-24 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-03-23 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-03-20 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-03-19 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-18 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-03-17 | 1.6281元 | 1.6281元 |