中海信息产业混合C(018848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-18 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-12-17 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-12-16 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-12-15 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-12-12 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-12-11 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-12-10 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-12-09 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2025-12-08 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-12-05 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-04 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-03 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-02 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-12-01 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-11-28 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-11-27 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-11-26 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-11-25 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-11-24 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-11-21 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-11-20 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-11-19 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-11-18 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-11-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-11-14 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-11-13 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-11-12 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-11-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-11-10 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-11-07 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-11-06 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-11-05 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-11-04 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-11-03 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-10-31 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-10-30 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-10-29 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-10-28 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-10-27 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-10-24 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-10-23 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-10-22 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-10-21 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-10-20 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-10-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-10-16 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-10-15 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-10-14 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-10-13 | 1.3036元 | 1.3036元 |