广发添财30天持有债券A (018838.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0747元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4237 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财30天持有债券C |
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广发添财30天持有债券A(018838) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.41亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.79亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.06亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.96亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6.31亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8.31亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9.59亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.87亿 | 15.34亿元 | -- |