广发添财30天持有债券A (018838.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0745元 (2026-05-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4191 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财30天持有债券C |
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广发添财30天持有债券A(018838) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.45亿 | 96.37% |
| (其中) 债券 | 24.45亿 | 96.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,900.17万 | 1.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,865.95万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 432.60万 | 0.17% |
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