富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C(018820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-21 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-20 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-07-17 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-16 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-07-15 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-07-14 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-07-13 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-10 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-07-09 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-07-08 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-07-07 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-07-06 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-07-03 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-07-02 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-07-01 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-06-30 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-29 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-26 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-06-25 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-06-24 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-06-23 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-22 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-06-18 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-06-17 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-06-16 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-06-15 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-06-12 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-06-11 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-06-10 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-09 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-08 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-05 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-04 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-06-03 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-06-02 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-06-01 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-29 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-05-28 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-05-27 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-26 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-25 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-05-22 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-21 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-20 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-05-19 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-18 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-15 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-14 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-13 | 1.7446元 | 1.7446元 |