富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C(018820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-06-16 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-06-15 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-06-12 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-06-11 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-06-10 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-09 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-08 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-05 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-04 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-06-03 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-06-02 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-06-01 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-29 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-05-28 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-05-27 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-26 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-25 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-05-22 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-21 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-20 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-05-19 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-18 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-15 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-14 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-13 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-05-12 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-05-11 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-05-08 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-05-07 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-06 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-04-29 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-04-28 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-04-27 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-24 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-04-23 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-22 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-04-21 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-20 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-17 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-04-16 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-15 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-04-14 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-04-13 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-10 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-04-09 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-08 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-07 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-04-03 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-02 | 1.5389元 | 1.5389元 |