兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C(018813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-26 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-06 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-02 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-27 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-19 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-15 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-08 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |