长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8,037.27万 | 7,813.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,613.02万 | 2,549.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,974.29万 | 2,912.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.50亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,135.88万 | 1,123.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,238.21万 | 3,204.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.22亿元 | -- |