广发添福90天持有债券A (018804.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0755元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4083 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福90天持有债券C |
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广发添福90天持有债券A(018804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-02 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-15 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-14 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |