广发添福90天持有债券A (018804.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0729元 (2026-05-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4049 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福90天持有债券C |
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广发添福90天持有债券A(018804) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.68亿 | 94.28% |
| (其中) 债券 | 12.68亿 | 94.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,453.60万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 243.07万 | 0.18% |
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