广发添福90天持有债券A (018804.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0785元 (2026-08-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4127 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发添福90天持有债券A(018804) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.29亿 | 98.19% |
| (其中) 债券 | 12.29亿 | 98.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,046.45万 | 1.63% |
| 3 | 其他资产 | 220.08万 | 0.18% |
加载中......