中信建投臻选成长混合发起式C (018789.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理张青基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2138元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (4138 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投臻选成长混合发起式(018788) |
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中信建投臻选成长混合发起式C(018789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-30 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-12 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-11 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-10 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-09 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-08 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-05 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-03 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-02 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-01 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |