中信建投臻选成长混合发起式C (018789.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理张青基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7372 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投臻选成长混合发起式(018788) |
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中信建投臻选成长混合发起式C(018789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-14 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-25 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-23 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-03 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-25 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-11 | 1.1664元 | 1.1664元 |