金信精选成长混合C (018777.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理孔学兵基金类型混合型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4031元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.72% (218 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信精选成长混合(018776) |
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金信精选成长混合C(018777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2.4031元 | 2.4031元 |
| 2026-07-27 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2026-07-24 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-07-23 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-07-22 | 2.4509元 | 2.4509元 |
| 2026-07-21 | 2.5082元 | 2.5082元 |
| 2026-07-20 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2026-07-17 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2026-07-16 | 2.7523元 | 2.7523元 |
| 2026-07-15 | 2.9184元 | 2.9184元 |
| 2026-07-14 | 3.0941元 | 3.0941元 |
| 2026-07-13 | 3.0916元 | 3.0916元 |
| 2026-07-10 | 3.2611元 | 3.2611元 |
| 2026-07-09 | 3.4106元 | 3.4106元 |
| 2026-07-08 | 3.1349元 | 3.1349元 |
| 2026-07-07 | 3.0731元 | 3.0731元 |
| 2026-07-06 | 3.0811元 | 3.0811元 |
| 2026-07-03 | 3.1044元 | 3.1044元 |
| 2026-07-02 | 3.2098元 | 3.2098元 |
| 2026-07-01 | 3.4665元 | 3.4665元 |
| 2026-06-30 | 3.5283元 | 3.5283元 |
| 2026-06-29 | 3.2836元 | 3.2836元 |
| 2026-06-26 | 3.1591元 | 3.1591元 |
| 2026-06-25 | 3.0993元 | 3.0993元 |
| 2026-06-24 | 3.0041元 | 3.0041元 |
| 2026-06-23 | 2.8407元 | 2.8407元 |
| 2026-06-22 | 2.8894元 | 2.8894元 |
| 2026-06-18 | 2.8673元 | 2.8673元 |
| 2026-06-17 | 2.8031元 | 2.8031元 |
| 2026-06-16 | 2.6565元 | 2.6565元 |
| 2026-06-15 | 2.6183元 | 2.6183元 |
| 2026-06-12 | 2.5092元 | 2.5092元 |
| 2026-06-11 | 2.4936元 | 2.4936元 |
| 2026-06-10 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-06-09 | 2.3944元 | 2.3944元 |
| 2026-06-08 | 2.2576元 | 2.2576元 |
| 2026-06-05 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2026-06-04 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-06-03 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2026-06-02 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-06-01 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-05-29 | 2.3906元 | 2.3906元 |
| 2026-05-28 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-05-27 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2026-05-26 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-05-25 | 2.6884元 | 2.6884元 |
| 2026-05-22 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-05-21 | 2.5367元 | 2.5367元 |
| 2026-05-20 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-05-19 | 2.5582元 | 2.5582元 |