金信精选成长混合C (018777.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理孔学兵基金类型混合型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2503元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.81% (384 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信精选成长混合(018776) |
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金信精选成长混合C(018777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2026-05-07 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-05-06 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-04-30 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-04-29 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-04-28 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-04-27 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-04-24 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-04-23 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-04-22 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-04-21 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-04-20 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-04-17 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-04-16 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-04-15 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-04-14 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-04-13 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-04-10 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-04-09 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-04-08 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-04-07 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-04-03 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-04-02 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-04-01 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-03-31 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-03-30 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-03-27 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-03-26 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-03-25 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-03-24 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-03-23 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-03-20 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-03-19 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-03-18 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-03-17 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-03-16 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-13 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-03-12 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-03-11 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-03-10 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-03-09 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-03-06 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-03-05 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-03-04 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-03-03 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-03-02 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-02-27 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-02-26 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-02-25 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-02-24 | 1.8395元 | 1.8395元 |