天弘阿尔法优选混合C (018753.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1751元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (4244 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合(018752) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘阿尔法优选混合C(018753) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 211.70万 | 185.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 239.32万 | 197.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 282.99万 | 214.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 347.20万 | 318.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 382.03万 | 363.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 568.02万 | 566.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,408.67万 | 1,342.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,546.98万 | 1,641.35万元 | -- |