天弘阿尔法优选混合C (018753.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2783元 (2026-01-16) 基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (2066 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合A |
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天弘阿尔法优选混合C(018753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-15 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-14 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-13 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-12 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-09 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-01-08 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-07 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-06 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-31 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-30 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-29 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-25 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-24 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-23 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-19 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-16 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-15 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-12 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-09 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-08 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-05 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-04 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-03 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-02 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-01 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-28 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-26 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-25 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-24 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-11-21 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-20 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-19 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-18 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-17 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-14 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-11-12 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-11 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-10 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-07 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-11-06 | 1.2529元 | 1.2529元 |