天弘阿尔法优选混合C (018753.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1705元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (4392 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合(018752) |
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天弘阿尔法优选混合C(018753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-01 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-30 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-29 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-25 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-24 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-23 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-22 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-15 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-04 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-02 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-29 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-28 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-26 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-25 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-20 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-19 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-18 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-15 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-14 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-12 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-11 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-08 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-07 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-06 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-30 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-29 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-27 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-24 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-22 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |