天弘阿尔法优选混合C (018753.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1840元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (4063 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合(018752) |
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天弘阿尔法优选混合C(018753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-14 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-12 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-11 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-08 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-07 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-06 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-30 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-29 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-27 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-24 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-22 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-20 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-17 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-16 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-14 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-13 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-07 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-03 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-02 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-01 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-31 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-25 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-19 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-16 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-13 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-12 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-11 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-10 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-09 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-06 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |