天弘阿尔法优选混合C (018753.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1911元 (2026-03-04) 基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (3278 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合A |
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天弘阿尔法优选混合C(018753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-02 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-02-27 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-26 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-02-25 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-02-24 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-02-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-02-12 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-02-11 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-02-09 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-02-06 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-02-05 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-04 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-02-02 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-30 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-29 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-28 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-01-27 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-26 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-23 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-22 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-21 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-01-20 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-16 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-15 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-14 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-13 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-12 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-09 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-01-08 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-07 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-06 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-31 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-30 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-29 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-25 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-24 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-23 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-19 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-16 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-15 | 1.1987元 | 1.1987元 |