长信90天滚动持有债券C (018745.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0733元 (2026-02-11) 基金经理杜国昊朱黎明崔飞燕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4126 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信90天滚动持有债券A |
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长信90天滚动持有债券C(018745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-05 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-20 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-07 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-12 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |