长信90天滚动持有债券C (018745.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0733元 (2026-02-11) 基金经理杜国昊朱黎明崔飞燕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4123 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信90天滚动持有债券A |
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长信90天滚动持有债券C(018745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 80.75万元 | 0.20% | 20.19万元 | 0.05% |
| 2025-04-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 126.69万元 | 0.20% | 31.67万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.34万元 | 0.20% | 9.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |