华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 204.60万 | 201.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 209.68万 | 206.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 260.75万 | 257.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 200.92万 | 198.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 301.05万 | 297.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 734.95万 | 727.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,408.23万 | 2,388.40万元 | -- |