华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 (018723.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-11-07总资产规模204.60万元 (2025-09-30) 基金净值1.0179元 (2025-12-19) 基金经理王海明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6534 / 8933)
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华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-10-28

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2025-10-28	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-09-26	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-09-26	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-08-29	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-07-19	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-04-22	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-03-29	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-01-22	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2024-10-25	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2024-09-27	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2024-09-27	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-08-30	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-07-19	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-06-21	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-06-21	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-04-22	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2023-12-05	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2023-11-08	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2023-10-11	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2023-10-11	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2023-10-11	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2023-10-11	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2023-10-11	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论