国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(018720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-20 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-30 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-01 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-18 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |