南方誉民稳健一年持有混合A (018703.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-26 | 基金类型混合型成立日期2024-02-08退市时间2025-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0744元 (2025-09-26) 持仓换手率69.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (4669 / 8952) |
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南方誉民稳健一年持有混合A(018703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.90万元 | 0.40% | 8.73万元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 155.92万元 | 0.80% | 38.98万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 68.37万元 | 0.80% | 17.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |