博道消费智航C (018695.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘兆阳基金类型股票型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8601元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (4226 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道消费智航(010998) |
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博道消费智航C(018695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-20 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-17 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-16 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-15 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-07-14 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-13 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-07-10 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-09 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-07-08 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-07 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-06 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-02 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-01 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-30 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-29 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-06-26 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-25 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-06-24 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-06-23 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-06-22 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-06-18 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-17 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-06-16 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-06-15 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-12 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-06-11 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-10 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-09 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-08 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-06-05 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-04 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-03 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-02 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-01 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-29 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-28 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-05-27 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-26 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-25 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-05-22 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-21 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-20 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-19 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-18 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-15 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-14 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-12 | 0.9448元 | 0.9448元 |