博道消费智航C (018695.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘兆阳基金类型股票型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8896元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (4146 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道消费智航(010998) |
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博道消费智航C(018695) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 4.58亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 3.53亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 1.40亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,611.36万 | 1,950.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 350.56万 | 445.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,015.29万 | 1,335.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 3,550.38万 | 4,622.29万元 | -- |