国泰研究优势混合C (018638.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7723元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (1542 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰研究优势混合(009804) |
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国泰研究优势混合C(018638) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2,629.91万 | 2,208.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 3,857.94万 | 3,057.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1.38亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 3,500.07万 | 3,962.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,702.12万 | 1,874.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 950.64万 | 1,119.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 6,269.51万 | 7,493.14万元 | -- |