国泰研究优势混合C (018638.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7723元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (1542 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰研究优势混合(009804) |
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国泰研究优势混合C(018638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-07-02 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-07-01 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-06-30 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-06-29 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-26 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-06-25 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-06-24 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-06-23 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-22 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-06-18 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-06-17 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-16 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-15 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-06-12 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-06-11 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-10 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-09 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-08 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-05 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-06-04 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-06-03 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-06-02 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-06-01 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-05-29 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-05-28 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-05-27 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-05-26 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-25 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-05-22 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-05-21 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-05-20 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-19 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-18 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-05-15 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-14 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-13 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-12 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-05-11 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-05-08 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-07 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-05-06 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-30 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-29 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-28 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-27 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-24 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-23 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-22 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-21 | 1.3326元 | 1.3326元 |