中金兴元6个月持有混合C (018629.jj 已退市) 中金基金管理有限公司申	退市时间	2024-12-17	基金类型混合型成立日期2023-07-18退市时间2024-12-17总资产规模2,954.81万元 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (5137 / 8647)
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中金兴元6个月持有混合C(018629) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中金兴元6个月持有混合C.(018629) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金兴元6个月持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	2,954.81万	2,937.18万元	--
2024-06-30	1.01元	4,159.44万	4,132.99万元	--
2024-03-31	--	9,422.65万	9,423.60万元	--