中金兴元6个月持有混合C (018629.jj 已退市) 中金基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-17 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18退市时间2024-12-17总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (5137 / 8647) |
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中金兴元6个月持有混合C(018629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 34.09万元 | 0.60% | 11.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |