中金兴元6个月持有混合A
(018628.jj 已退市) 中金基金管理有限公司申		退市时间2024-12-17基金类型混合型成立日期2023-07-18退市时间2024-12-17总资产规模2,116.87万元 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (4989 / 8647)
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中金兴元6个月持有混合A(018628) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中金兴元6个月持有混合A.(018628) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金兴元6个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元2,116.87万2,096.74万元--
2024-06-301.01元1,233.63万1,222.26万元--
2024-03-31--2,382.19万2,377.43万元--
2023-12-310.99元6,529.37万6,593.99万元--

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