汇添富养老2035三年持有混合（FOF）(018585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-07-03 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-07-02 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-01 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-30 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-29 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-26 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-25 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-24 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-23 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-22 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-16 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-15 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-12 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-11 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-10 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-09 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-08 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-05 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-04 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-03 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-02 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-01 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-29 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-28 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-27 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-26 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-25 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-22 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-05-21 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-20 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-19 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-18 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-15 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-14 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-13 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-12 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-08 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-07 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-06 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-28 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-27 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-23 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-04-22 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-20 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-16 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-15 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |