汇添富养老2035三年持有混合（FOF）(018585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-12 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-08 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-07 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-06 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-28 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-27 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-23 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-04-22 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-20 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-16 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-15 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-13 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-09 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-08 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-07 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-01 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-31 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-30 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-25 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-24 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-20 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-19 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-18 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-17 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-16 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-13 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-12 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-11 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-10 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-09 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-03-06 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-05 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-03-04 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-03 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-02 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-02-27 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-02-26 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-02-25 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-02-24 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-02-11 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-02-10 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-09 | 1.3239元 | 1.3239元 |