华宝远恒混合C (018573.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-05 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08退市时间2025-08-05总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0112元 (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6778 / 8873) |
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华宝远恒混合C(018573) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,885.49万 | 82.86% |
| (其中) 股票 | 2,885.49万 | 82.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 558.45万 | 16.04% |
| 3 | 其他资产 | 38.61万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,962.11万 | 56.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.93万 | 6.34% |
| 批发和零售业 | 158.27万 | 4.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.63%) |
|---|---|---|
| 材料 | 284.06万 | 8.16% |
| 非必须消费品 | 97.86万 | 2.81% |
| 通讯 | 84.81万 | 2.44% |
| 科技 | 77.45万 | 2.22% |
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