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公告
广发景佳纯债
(018559.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
洪志
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-14
总资产规模
25.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0334
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.29%
(5405 / 7387)
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广发景佳纯债(018559) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
25.26亿
24.70亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
35.14亿
34.63亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
30.09亿
29.70亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
30.53亿
29.70亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
37.29亿
36.63亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
37.69亿
36.63亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
10.06亿
9.98亿
元
--