广发景佳纯债 (018559.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理洪志基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模25.26亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0334元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5420 / 7392)
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广发景佳纯债(018559) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-11	2024-07-11	0.0373 元	9.99亿	3,724.49万元	3.59%	3.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。